Сравнение ^NYATR с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NYATR или NVDA.
Корреляция
Корреляция между ^NYATR и NVDA составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^NYATR и NVDA
Основные характеристики
^NYATR:
0.61
NVDA:
0.51
^NYATR:
0.96
NVDA:
1.02
^NYATR:
1.14
NVDA:
1.13
^NYATR:
0.67
NVDA:
0.74
^NYATR:
2.83
NVDA:
1.85
^NYATR:
3.49%
NVDA:
14.81%
^NYATR:
16.04%
NVDA:
59.43%
^NYATR:
-37.81%
NVDA:
-89.73%
^NYATR:
-4.05%
NVDA:
-21.45%
Доходность по периодам
С начала года, ^NYATR показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -12.59%. За последние 10 лет акции ^NYATR уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 8.26% против 72.94% соответственно.
^NYATR
1.91%
12.55%
-1.74%
9.67%
13.84%
8.26%
NVDA
-12.59%
21.88%
-21.15%
29.85%
72.35%
72.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^NYATR и NVDA
^NYATR
NVDA
Сравнение ^NYATR c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NYSE Composite Total Return (^NYATR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^NYATR и NVDA
Максимальная просадка ^NYATR за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NYATR и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^NYATR и NVDA
Текущая волатильность для NYSE Composite Total Return (^NYATR) составляет 8.57%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 22.46%. Это указывает на то, что ^NYATR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.